k2FtbBdWr1

Что Такое Фьючерс? Подробности Для «Чайников»

фьючерс

Приветствую Вас, Уважаемый читатель моего Блога.

Вы попали в рубрику «Инвестиции», здесь я подробно рассказываю обо всех популярных видах инвестиции.

Сегодня я рассказываю о Фьючерсах, вернее даже даю подробную информацию, так сказать для «чайников»  🙂 Не обижайтесь, я и сам раньше был «чайником» в инвестиционном бизнесе,  но стремление учиться и узнавать то, что интересное, привело меня к тому, что теперь я многое знаю, теперь вот рассказываю Вам! Я не буду сильно углубляться во все дебри, так как во всем этом очень много тонкостей и сложностей, но постараюсь изложить просто и понятно.

Итак, в первую очередь определение:

Фьючерс (futures) — это производный финансовый инструмент, проще говоря контракт (договор) купли-продажи какого-либо актива, причем договор о покупке заключен на определенную будущую дату, но по сегодняшней цене.

Участники сделки — покупатель и продавец. По условиям договора покупатель должен будет купить актив в оговоренный срок, а продавец, в свою очередь, продать этот актив в эту дату. Следовательно, при заключении контракта оговариваются все тонкости: вид актива, количество и все сроки по производству и покупке.

Наверно, это не очень понятно?

Тогда приведу пример…

Представьте, владельцу бизнеса, который имеет свое производство мебели, необходимо сырье — древесина. У него есть определенный основной поставщик, некая пилорама, обычно по условиям их договора пилорама всегда вовремя выполняла условия поставки, но были единичные случаи, когда условия поставки срывались… Тогда, чтобы полностью обезопасить свой бизнес владелец мебельной фабрики решает заключить договор на будущее, по условиям этого договора, пилорама обязана, например, через месяц выполнить поставку материалов в определенном количестве. Но этот договор стороны заключают уже сегодня и сразу договариваются о количестве, цене и сроках. Такой договор может стать как и выгодным в будущем, так и нет… Владелец мебельного производства будет  доволен, если за месяц цены на древесину вырастут, так как он уже оплатил все заранее, а может быть и такое, что цены упадут и он рискует переплатить. То же самое и с пилорамой.

Вот именно такой контракт называется фьючерсным.

Как я указал в определении фьючерса — это производный инструмент, иначе дериватив, также к распространенным производным финансовым инструментам относятся опционы, валютные пары на рынке Forex, это все не для новичков, производными инструментами, как правило, занимаются профессионалы.

В свое время я был на семинаре Бодо Шефера, и он посоветовал лично не связываться с производными инструментами, лучше, если Вы хотите стабильно зарабатывать хорошие деньги, доверить эту работу профессионалам. Я вовремя его не услышал и прежде, чем научился зарабатывать, немало потерял! Сейчас, тоже понемногу приторговываю 🙂  и получаю прибыль, но в целях диверсификации рисков, все же, большую часть своего Инвестпортфеля доверяю настоящим профессионалам.

История появления фьючерсов

Изначально, фьючерсные контракты, появились между фермерами, они просто хотели установить цены на свое сырье. Сразу, перед началом сезона их фермерской деятельности, они заключали договора с покупателями и заранее оговаривали цены на продукцию. Это позволяло им спланировать бюджет на весь сезон. Не всегда это приносило фермеру большую прибыль, но и помогало предотвратить неудачу.

Сегодня, фьючерсы, стали очень популярны и эти контракты (на различную продукцию от нефти до сахара) торгуются на всех мировых площадках.

Как заработать на фьючерсах?

Здесь объяснить все, не так сложно. Все фьючерсные контракты размещаются на бирже, там первоначальная цена контракта может начать изменяться (все зависит от спроса). Теперь самое интересное: если Вы хотите заработать, то Вам будет выгодно купить фьючерс по заниженной цене, а продать дороже (спекуляция на лицо :-)) В этом случае можно «урвать» прибыль… и еще лучше, снова купить этот контракт, когда цена на него вновь упала, потом снова продать и прибыль у Вас в кармане.

По такому принципу зарабатывают не только на фьючерсах, но и на других инвестиционных инструментах: валюте, акциях, облигациях, опционах и т.п.

Более выгодными фьючерсными контрактами являются те, дата которых приближена к дате исполнения. Их ликвидность намного выше, поэтому большинство трейдеров торгуют именно ими. Цены на эти фьючерсы приближены к реальным, значит, резкие скачки мало вероятны.

У всех участников рынка есть возможность застраховаться от неблагоприятного движения цен на фьючерсы. Такой вид страхования называется — хеджированием рисков, а участников с такой стратегией работы — хеджерами. Совместно с хеджерами на рынке действуют спекулянты (о их стратегии я написал ранее), хеджерам невыгодны и нежелательны действия спекулянтов.

Преимущества фьючерсов:

  • рынок фьючерсов прозрачен и защищен (все компании на рынке, связанные с такими сделками, контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами – CFTC (Commodity Futures Trading Commission) и  национальной фьючерсной ассоциацией – NFA);
  • реальные цены на товары, так как торги открытые;
  • высокая ликвидность, при небольших вложениях (для совершения сделки, не нужно оплачивать весь контракт, достаточно оплатить первоначальную маржу до 10%);
  • контроль за ценами 24 часа в сутки;
  • более стабильная ситуация на рынке (в отличие от Forex).

По началу, все очень просто и быстро может привести Вас к богатству, но не обольщайтесь… торговля любыми инструментами — это сравнимо с наукой! Нужно многому учиться, читать книги, посещать курсы, вникать, пробовать, действовать, только получив личный опыт и разработав свои стратегии  через несколько месяцев или даже лет у Вас будут положительные результаты.

А пока, если хотите получать реальную прибыль, советую довериться профессионалам! Удачи!

фьючерс

 **********************************************************************************************************************

RSS рассылка. Каждая моя новая статья прямиком к Вам на почту. Узнайте Все первыми, будьте в курсе событий выгодного инвестиционного бизнеса:

Введите Ваш E-mail адрес:

 

Авторская рассылка «Инвестирование Под 5 — 10 % в Месяц. Как Все Сделать Правильно»  Вы всегда будете в курсе о изменениях в моем Инвестпортфеле, ведь я всегда ищу подходящие инвестиционные компании для его расширения в целях диверсификации.

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

8 комментариев к записи “Что Такое Фьючерс? Подробности Для «Чайников»”

  1. Игорь:

    Алексей, скажите а какие есть фирмы по ДУ фьючерсами? И есть ли лицензии на это дело и вообще как выбрать кому доверить в ДУ деньги.

    • Алексей:

      Здравствуйте, Игорь. На блоге есть ряд статей об инструментах с ду, в том числе эта общая. А по поводу фьючерсов и вообще о компаниях предлагающих конкретно доверительное управление, то, как правило, все ДУ на фондовом рынке предназначено для очень крупных сумм, я в таком случае предпочитаю инвестировать в недвижимость, а не доверять кому либо.

  2. Арт:

    Добрый вечер,Алексей! Какие компании, платформы можете посоветовать для работы с фьючерсами? Каким обычно бывает минимальный входной порог?

    • Алексей:

      Платформа Quik подходит для работы с фьючерсами. Можно работать с компанией Тройка Диалог, вернее сейчас Сбербанк, который поглотил эту компанию.

  3. Галина:

    Очень толково и грамотно!К слову говоря,существуют даже контракты,которые заключаются на индексы (индексные фьючерсы) А предметом торговли является значение индекса. Интересная тема. Галина.

  4. Элеонора Пронина:

    Очень профессионально написан пост, Алексей. Плюс в том, что написан «живым» языком. Для людей 🙂
    Удачи Вам в Бизнесе и не только! 🙂

Оставить комментарий