k2FtbBdWr1

Инвестирование в ПАММ счета может быть разным. Рассмотрим варианты управления. Часть 1

ПАММ инвестирование

Доброго времени суток, читатели.

Уже давно в моих планах числиться тема об основных возможных вариантах инвестирования в ПАММ счета, по сути, нужно было подготовить этот материал ранее, но всегда находилось что-то что отодвигало работу на второй план.

И вот, на написание сегодняшней статьи, меня подтолкнула беседа с одним из читателей (почитать нашу переписку в комментариях Вы можете в инвестиционном отчете за август 2013 года), который хотел бы видеть результаты ПАММ инвестирования лучше и ему кажется, что лучше не бывает. Но, результаты могут быть гораздо лучше при активном инвестировании (это кстати, касается и активного инвестирования в акции фондового рынка), чему необходимо учиться и набираться опыта. 

Наблюдая за моим блогом, статьями-инструкциями и инвестиционными отчетами которые я готовлю, многие стали пробовать формировать свои портфели из разных инвестиционных инструментов и как будут работать эти портфели и какой результат принесут, может зависеть от стратегий их управления.

Как написано в заголовке этой статьи: инвестирование в ПАММ счета может быть разным… Основными стратегиями управления являются пассивная и активная, вот об этом сейчас и поговорим более подробно.

Начнем с примера пассивного инвестирования в ПАММ счета:

Здесь на блоге, в своих ежемесячных отчетах я публикую результаты пассивного инвестирования в ПАММ счета и прочие инструменты, так как это необходимо для наглядности всего процесса инвестирования.  Любой желающий может наблюдать, что происходит с различными инструментами, выбирать что для него больше всего подходит, а так же определять моменты входа и выхода при активном инвестировании и самое главное: понять золотое правило диверсификации и портфельного инвестирования.

Про пассивную стратегию можно сказать, что она, в отличие от активной (которая требует опыта и получения дополнительного обучения инвестированию в ПАММ счета) больше подходит для начинающих инвесторов, которые могут подобрать в свой портфель ПАММ счета с минимальным депо и дальше наблюдать и учиться их управлению.

Стратегии управления инвестированием в ПАММ счета и прочие инструменты доверительного управления, это что-то сродни трейдингу, но ведь успешными трейдерами не становятся только после того как откроют счет, а учатся этому годами, так и с инвестированием, никто в одночасье не достигает богатства и успеха.

О том, как сформировать портфель я рассказывал здесь, поэтому не стану повторяться, только отмечу тот момент, что на высокорискованную часть портфеля можно выделить небольшую часть средств и полностью осознавать инвестиционные риски.

И эту часть диверсифицировать по максимуму в разные инструменты, которые, в свою очередь, можно распределить по Вашему предпочтению от активно рискованных — агрессивных, до более стабильных — консервативных.

Примеры различного распределения ПАММ счетов в портфеле можно понаблюдать при инвестировании в ПАММ индексы Форекс Тренда. Компания подобрала множество вариантов портфелей на любой вкус, которые достаточно удачно подходят как для пассивной стратегии инвестирвания, так и для активной. Как показывает практика, средняя доходность ПАММ индексов колеблется от 3-7% при пассивном инвестировании, а при грамотном активном может достигать и более, все зависит от подхода, наблюдения, ну и не без помощи удачи  🙂

Пассивное инвестирование в ПАММ счета тоже требует дополнительной подготовки и предварительного анализа ситуации, т.е. после того как Вы решаете создать свой портфель из ПАММов и инвестировать, Вы конечно же выбираете ПАММ счета с наиболее лучшими и стабильными показателями работы и это хорошо, но недостаточно, еще нужно определить так называемые выгодные варианты (или точки) входа в ПАММ счет (или любой другой инструмент).

Для инвестирования в ПАММ счет можно пойти такими путями как вход на просадке или, наоборот, на максимуме:

галочка1. Вложение в ПАММ счет на максимуме представляет собой вход в счет в момент очередного пробоя пикового значения, т.е. для такой стратегии подходят счета у которых наблюдается частая волатильность, но при этом тренд должен быть растущим на длительном периоде времени. Вот именно на росте тренда в данном случае пассивного инвестирования и можно заработать.

ПАММ инвестированиеНо не стоит забывать, что инвестирование в ПАММ счета это риск и не факт, что получиться так как предполагается, в любой момент счет может слиться.  Поэтому, для снижения рисков, при любой стратегии инвестирования, нужна диверсификация как среди инструментов, так и использование разных стратегий управления всем портфелем, ну и плюс, тщательный выбор ПАММ счетов для инвестирования.

Вот подготовил скриншот на примере ПАММ счета брокера Альпари и написал возможные ситуации по работе со стратегией:

ПАММ инвестирование

Раз уж мы говорим о пассивной стратегии, то при долгосрочном инвестировании нужно завести какой-нибудь файл, где необходимо будет фиксировать все движения счета, чтобы отследить момент того, когда он станет прибыльным для Вас (либо сдувшимся) и можно будет выходить и фиксировать прибыль (или убыток). Не знаю как у Вас, но у меня такой файл есть, поэтому я всегда легко подвожу итоги по портфелю, об этом я рассказывал здесь.

Помимо отслеживания цифр необходимо следить за графиками движения ПАММ счетов в которые Вы инвестировали и если Вы использовали стратегию входа на максимуме, то проводите свой графический анализ который поможет Вам определить прошлый максимум и настоящий рост, а значит получение прибыли и выход.

галочка2. Простой пример с пассивным инвестированием в ПАММ счета в момент максимума мы рассмотрели, теперь перейдем к стратегии вливания средств на просадке ПАММ счета.

Об этой стратегии сказано больше чем о предыдущей, ее используют многие и даже новички пробуют ее в действии, так как просадки на ПАММ счетах случаются не реже чем пиковые значения.

Хоть и считается, что стратегия при входе на просадке менее рискованная и более выгодная, все же рисков предостаточно. Где гарантия того, что трейдер вырулит ситуацию и совсем не обрушит счет? Нет гарантий!

В данной стратегии, также как и в первой, важно выбрать стабильно работающий на протяжении длительного периода времени счет, тогда есть бóльшая вероятность того что ситуация развернется в Вашу пользу.

На полугодовом графике видно сколько возможностей было заработать на просадках:

ПАММ инвестирование

Когда я познакомился с ПАММ счетами у меня был момент серьезного испытания и в то же время понимания какие бывают риски, как их снизить и как можно получать серьезную выгоду. Я тогда еще плохо понимал как правильно выбрать ПАММ счет и обращал внимание только на доходность, впрочем как любой начинающий, всегда же хочется быстро и много заработать  😉

И вот, в рейтинге ПАММ счетов был счет с доходностью более 400% за три месяца и график такой красивый практически без просадок, вот я и решил попытать счастье, пока пополнял счет и инвестировал, произошло роковое совпадение и счет обвалился почти до нуля, но мое счастье, что о диверсификации и рисках я уже имел представление, поэтому не пополнился на большую сумму и тут меня ждал сюрприз, график вновь пошел верх и я смог вывести вложенные средства правда от волнения без убытка и без прибыли. Но самое интересное, что  моя прибыль за несколько дней могла бы составить около 900%, если бы буквально пару дней подождал и инвестировал на такой огромной просадке и вышел бы после восстановления, но не составила  :-).

А теперь самое главное, что меня заставило продолжать инвестировать в подобные инструменты: при падении, например, на 50%, обратный потенциал при восстановлении плюс 100% , при падении на 75%, обратный потенциал плюс 300%,  а при падении на 90%, обратный потенциал плюс 900%, но это исключение так сказать из правил, так как опыт показал, что при серьезных просадках более 50% редко кто из управов восстанавливается.

Понятно, что на готовых графиках показать все просто, мол могло бы быть так или вот так, но на деле, когда не видишь что будет в будущем, прогнозировать весьма непросто. Так что, еще раз повторюсь,  к выбору ПАММ счета при инвестировании в него нужно подходить серьезно, лучше не торопиться посидеть поизучать, почитать отзывы на форумах, тогда в будущем этот труд вероятнее всего выйдет плюсом.

В обеих стратегиях пассивного инвестирования в ПАММ счета можно зарабатывать как на длительных периодах, так и не очень, но чем чаще гонять средства в зависимости от ситуации, тем больше это будет походить на активную стратегию, об этом подготовлю другой материал (он уже здесь), так как там тоже есть свои нюансы и отдельная тема для разговора.

На сегодня все. Удачи и до встречи!

 **********************************************************************************************************************

RSS рассылка. Каждая моя новая статья прямиком к Вам на почту. Узнайте Все первыми, будьте в курсе событий выгодного инвестиционного бизнеса:

Введите Ваш E-mail адрес:

 

Авторская рассылка «Инвестирование Под 5 — 10 % в Месяц. Как Все Сделать Правильно»  Вы всегда будете в курсе о изменениях в моем Инвестпортфеле, ведь я всегда ищу подходящие инвестиционные компании для его расширения в целях диверсификации.

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

2 комментария к записи “Инвестирование в ПАММ счета может быть разным. Рассмотрим варианты управления. Часть 1”

  1. Александр:

    Добрый день!
    Хорошая статья, именно это и хотел увидеть во время нашей предыдущей переписки(та которая по ссылке).С тех пор кстати стал активно инвестировать на форекс тренде. Результатом , кстати , очень доволен(доходность на форекс тренде повысилась более чем в 2 раза). Но пока , правда , и везет. Везде вывожу и ввожу пока , что очень вовремя.

    • Алексей:

      Здравствуйте, Александр. Очень рад, что Вам пригодилась информация, будет еще одна часть. Удачи Вам и стабильной прибыли!

Оставить комментарий