k2FtbBdWr1

Технический анализ фондового рынка — общие понятия и суть

Технический анализ фондового рынка

Доброго времени суток, Уважаемые читатели!

Сегодня хочу начать тему трейдинга и инвестиций на фондовом рынке со стороны формирования знаний по аналитическим видам.

Технический анализ фондового рынка наиболее распространенный инструмент, вариациями которого пользуются многие участники рынка, вот с ним в общих чертах и познакомимся.

На самом деле, еще в прошлом году почти доделал статью о фундаментальном анализе, но поскольку этим видом аналитики практически не пользуюсь, а имею по нему в основном теоретические знания, то никак не доходят руки доделать ту статью, да и все таки хочется делиться тем в чем разбираешься, чтобы в будущем смочь ответить на возникшие вопросы.

Фундаментальным анализом чаще всего пользуются крупные аналитики и инвесторы. По данным отчетов, которые предоставляют предприятия просчитываются варианты будущего развития ситуации в компаниях, на основании чего делаются выводы и принимаются решения по вложениям средств в бумаги предприятий.

Технический анализ фондового рынка, это прогнозирование движений на рынке и формирование видения ситуации на будущее посредством разных показателей и индикаторов, наиболее часто технический анализ сопряжен с исследованием графика.

Для формирования технического анализа необходимо оперировать главными данными такими как: цена на бумаги, интерес игроков и инвесторов к ним, объемы продаж. Как правило, интересные для трейдеров бумаги торгуются чаще и в больших объемах, от чего график формируется волатильный, а где меньшие объемы торгов там движения вялые и не для трейдинга малопривлекательные, по крайней мере в вариантах краткосрочных стратегий.

В общем, технический анализ на фондовом рынке, да и не только на фондовом, основан на данных прошлых периодов и уже на основании этих данных можно предполагать и «дорисовывать» картину будущего.

Не то чтобы технический анализ панацея, которая даст полный расклад по дальнейшему построению графика цены, но предполагать при его помощи бывает очень даже удобно.

В первую очередь при прогнозировании методами тех.анализа изучаются тренды, ну об этом много говорить не стоит, на мой взгляд с этим все понятно, тем более о трендах много раз говорил в отчетах.

Тренд — это направление исследуемого графика на разных временных промежутках, от минутных до многолетних. Тренды бывают растущими, нисходящими или так называемыми «боковиками».

На скриншоте даны наглядные примеры ярких представителей трендов:

 

Красным цветом выделен нисходящий тренд, зеленым растущим, а синим боковик.

Целью технического анализа является определение направления тренда, его интенсивность и нахождение точек разворота.

По сравнению с фундаментальным анализом, у технического есть важное преимущество, хотя конечно, сравнивать эти виды аналитики не правильно, они разные по своей сути, но все же, специалист практикующий проведение фундаментального анализа на определенном промежутке времени может изучить один-два инструмента, а вот специалист по техническому анализу фондового рынка за этот же временной период изучит куда большее количество не только отдельных бумаг, но и рынков в целом.

В одно и тоже время разные рынки могут вести себя разнонаправленно и подробно изучив все показатели и имея предположения, трейдеры или инвесторы пользующиеся тех.анализом имеют возможность выбрать отрасль или рынок для вложений, в то время как пользователи фундаментального анализа не могут настолько быстро перестроиться и найти выгодный объект для вливания.

Индикаторы и фигуры (рисунки). 

Для выявления тренда при анализе графиков выявляются ситуации, которые повторяются время от времени и указывают на возможное развитие ситуации после этого, еще их называют фигурами или рисунками (например, голова, плечи, дно, вершина, флаг и т.д.), эта часть анализа относиться к графическому

При помощи инструментов, называемыми индикаторами, трейдеры и инвесторы пытаются определять движения рынка. Индикаторы своего рода помощники, которых существует множество, но каждый выбирает для себя более удобные и понятные для себя и своей стратегии.

В техническом анализе используются данные прошлых периодов, такие как:

  • минимумы и максимумы цен на исследуемый инструмент за историю торгов;
  • данные по ценам открытия и закрытия выбранного торгового периода, например, данные по одному дню, а также соотношения этих цен.
  • объемы сделок по бумагам и взаимосвязь между объемами и ценами в тот момент;
  • открытый интерес, этот индикатор подходит для аналитики торгов фьючерсами и опционами. Анализируется количество не реализованных контрактов, по причинам не исполнения, не закрытых или с еще не истекшим сроком погашения.

Основы технического анализа:

  • на рынок могут влиять многие происходящие изменения.

Это касается любых ситуаций, связанных с политикой, экономикой, поведением, происшествиями, изменениями спроса и предложения и т.п., когда цены на инструменты фондового рынка меняются под их влиянием.

Все что как-либо связано с бизнесом, отраслью и может повлиять на стоимость акций, то скорее всего повлияет, но опять же не всегда. Никто не сказал, что анализ дает 100% гарантию, что в будущем все пойдет так как было ранее, тем не менее, следить за процессами необходимо для формирования аналитических выводов.

  • Все движения на рынке подвержены тенденциям.

Наблюдение за трендами и тенденциями две основы технического анализа. Слышали такие рыночные выражения: «тенденция разворота», «тенденция роста или падения»? Так вот, чем раньше трейдер выявит эти тенденции и они оправдаются, значит технический анализ фондового рынка проведен качественно.

  • Ситуации на рынке постоянно повторяются.

Некоторые фондовые рынки существуют в мире много десятков лет, поэтому, с их помощью можно совершать технический анализ и делать выводы особенно удобно, изучить все фигуры, тенденции, индикаторы, тренды и все что связано с тех.анализом. Человеческая природа практически неизменна и во все времена участники рынка ведут себя аналогично, можно отследить настроения инвесторов в тот или иной период и что в этот период происходило с изучаемой компанией или отраслью, какие факторы влияли на рыночную цену ценных бумаг.

Получается, чтобы предположить будущее развитие рынка, необходимо изучить прошлое, так как многое повторяется.

Это была ознакомительная статья, в будущем подготовлю материалы по отдельным составляющим технического анализа фондового рынка. Оставайтесь на связи.

До встречи!

 ******************************************************************************************************************

RSS рассылка. Каждая моя новая статья прямиком к Вам на почту. Узнайте Все первыми, будьте в курсе событий выгодного инвестиционного бизнеса:

Введите Ваш E-mail адрес:

 

Авторская рассылка «Инвестирование Под 5 — 10 % в Месяц. Как Все Сделать Правильно»  Вы всегда будете в курсе о изменениях в моем Инвестпортфеле, ведь я всегда ищу подходящие инвестиционные компании для его расширения в целях диверсификации.

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий